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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 741.00 | 4 840.00 | 11 901.00 | 16 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 399.00 | 4 840.00 | 47 559.00 | 52 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BT Marchandises | 375 573.00 | 5 575.00 | 369 998.00 | 375 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 037.00 | 3 063.00 | 14 974.00 | 18 037.00 |
BZ Autres créances | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CF Disponibilités | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 231.00 | 8 638.00 | 519 594.00 | 528 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 630.00 | 13 478.00 | 567 153.00 | 580 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 032.00 | | | 231 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
EA Autres dettes | 179 963.00 | | | 179 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 599.00 | | | 565 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 153.00 | | | 567 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 599.00 | | | 565 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 050.00 | | 1 834 050.00 | 1 834 050.00 |
FD Production vendue biens | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 021.00 | | 2 021 021.00 | 2 021 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 580.00 | | | 2 039 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 026.00 | | | 2 039 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | | | 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 032.00 | 231 032.00 | | 231 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 963.00 | 179 963.00 | | 179 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VP Divers | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 599.00 | 565 599.00 | | 565 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 127 214.00 | | | 127 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 763.00 | | | 160 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 884.00 | | | 396 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 974.00 | | | 316 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 607.00 | | | 292 607.00 |