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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 569.00 | 4 296.00 | 4 865.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 925.00 | 569.00 | 4 356.00 | 4 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
084 Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
110 Total général Actif | 23 606.00 | 569.00 | 23 037.00 | 23 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
222 Production stockée | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
242 Autres charges externes. | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
252 Charges sociales | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | | | 569.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 490.00 | | | 3 490.00 |