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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 194.00 | 1 445.00 | 4 749.00 | 6 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 935.00 | 5 063.00 | 22 872.00 | 27 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 169.00 | 6 508.00 | 58 661.00 | 65 169.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
110 Total général Actif | 70 450.00 | 6 508.00 | 63 942.00 | 70 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757.00 | | | 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -432.00 | | | -432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
242 Autres charges externes. | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
252 Charges sociales | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 634.00 | | | -18 634.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 759.00 | | | -18 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |