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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 674 798.00 | 521 164.00 | 153 634.00 | 674 798.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 889.00 | 521 164.00 | 153 725.00 | 674 889.00 |
072 Créances – Autres | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
084 Disponibilités | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
110 Total général Actif | 734 868.00 | 521 164.00 | 213 704.00 | 734 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 106 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 368.00 | 93 125.00 | | 84 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 368.00 | 93 125.00 | | 84 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 833.00 | 3 556.00 | | 5 833.00 |
242 Autres charges externes. | 29 393.00 | 26 992.00 | | 29 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | 10 578.00 | | 9 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 611.00 | 22 799.00 | | 23 611.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 674.00 | 63 925.00 | | 68 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 694.00 | 29 200.00 | | 15 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 241.00 | 510.00 | | 2 241.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 920.00 | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 5 016.00 | | 3 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 904.00 | 23 774.00 | | 13 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 716.00 | | | 662 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229.00 | | | 229.00 |