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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 084.00 | 123 039.00 | 44 045.00 | 167 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 242.00 | 47 402.00 | 59 839.00 | 107 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 578.00 | 170 442.00 | 123 136.00 | 293 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 489.00 | 14 646.00 | 129 843.00 | 144 489.00 |
BZ Autres créances | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CF Disponibilités | 521 670.00 | | 521 670.00 | 521 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 142.00 | 14 646.00 | 708 497.00 | 723 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 720.00 | 185 087.00 | 831 633.00 | 1 016 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 343.00 | 21 867.00 | | 25 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 701.00 | 3 475.00 | | 8 701.00 |
DL TOTAL (I) | 114 344.00 | 105 643.00 | | 114 344.00 |
DP Provisions pour risques | 181 120.00 | 330 992.00 | | 181 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 120.00 | 330 992.00 | | 181 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 221.00 | 202 052.00 | | 192 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 540.00 | 264 994.00 | | 265 540.00 |
EA Autres dettes | | 3 053.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 408.00 | 66 370.00 | | 78 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 169.00 | 539 168.00 | | 536 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 633.00 | 975 803.00 | | 831 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 361.00 | 536 030.00 | | 534 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 495.00 | | 69 408.00 | 232 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 293 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 274 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 243.00 | | 69 408.00 | 213 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 695.00 | 20 853.00 | 8 106.00 | 157 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 695.00 | 20 853.00 | 8 106.00 | 157 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 992.00 | 9 295.00 | 159 167.00 | 330 992.00 |
6T Sur comptes clients | 14 566.00 | 13 411.00 | 13 331.00 | 14 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 566.00 | 13 411.00 | 13 331.00 | 14 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 558.00 | 22 706.00 | 172 498.00 | 345 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 706.00 | 172 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 221.00 | 192 221.00 | | 192 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VB T. V. A. | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 668.00 | 183 281.00 | 21 387.00 | 204 668.00 |
VW T.V.A. | 28 213.00 | 26 405.00 | | 28 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 169.00 | 534 361.00 | | 536 169.00 |