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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 074.00 | 11 043.00 | 2 031.00 | 13 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 711.00 | 10 694.00 | 1 017.00 | 11 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 099.00 | 21 737.00 | 37 361.00 | 59 099.00 |
BT Marchandises | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 047.00 | 21 737.00 | 122 310.00 | 144 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 911.00 | 2 311.00 | | 2 911.00 |
DG Autres réserves | 41 911.00 | 35 002.00 | | 41 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 209.00 | 12 009.00 | | -4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 85 614.00 | 94 322.00 | | 85 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600.00 | 4 200.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 8 274.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 18 398.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | 9 012.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 696.00 | 39 884.00 | | 36 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 310.00 | 134 206.00 | | 122 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 467.00 | | 263 467.00 | 263 467.00 |
FG Production vendue services | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 308.00 | | 351 308.00 | 351 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 142.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 142.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -142.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 741.00 | 361 850.00 | | 351 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 949.00 | 349 841.00 | | 355 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 209.00 | 12 009.00 | | -4 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |