| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 999 852.00 | | 3 999 852.00 | 3 999 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 472.00 | | 4 064 472.00 | 4 064 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 638 535.00 | | 1 638 535.00 | 1 638 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 442.00 | | 355 442.00 | 355 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 978.00 | | 2 053 978.00 | 2 053 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 450.00 | | 6 118 450.00 | 6 118 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 999 852.00 | | | 3 999 852.00 |
CU Autres participations | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 839.00 | 357 921.00 | | 531 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 690.00 | 173 918.00 | | 431 690.00 |
DL TOTAL (I) | 971 914.00 | 540 224.00 | | 971 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 206.00 | 2 999 088.00 | | 5 112 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 8 238.00 | | 20 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 13 628.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 536.00 | 3 020 954.00 | | 5 146 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 450.00 | 3 561 178.00 | | 6 118 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 536.00 | 3 020 954.00 | | 5 146 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 877.00 | 282 647.00 | | 228 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 156.00 | 533 743.00 | | 762 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 465.00 | 359 825.00 | | 330 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 690.00 | 173 918.00 | | 431 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 134.00 | | 3 125 422.00 | 989 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 084.00 | 4 064 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 084.00 | 4 064 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 134.00 | | 3 125 422.00 | 989 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 551 000.00 | 4 551 000.00 | | 4 551 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 999 852.00 | 3 999 852.00 | | 3 999 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 186.00 | | | 1 610 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 561 206.00 | 561 206.00 | | 561 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 021 616.00 | | | 2 021 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 525.00 | 5 698 387.00 | 138.00 | 5 698 525.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 536.00 | 5 146 536.00 | | 5 146 536.00 |