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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 83.00 | 1 637.00 | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 603.00 | 61 810.00 | 794.00 | 62 603.00 |
040 Immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 787.00 | 61 892.00 | 7 895.00 | 69 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
072 Créances – Autres | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
084 Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
110 Total général Actif | 115 350.00 | 61 892.00 | 53 457.00 | 115 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 640.00 | | | 165 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -753.00 | | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
252 Charges sociales | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | | | 898.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 305.00 | | | -38 305.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 554.00 | | | -39 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |