| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | 2 572.00 | 235.00 | 2 807.00 |
BF Prêts | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 351.00 | 514 166.00 | 8 035 185.00 | 8 549 351.00 |
BZ Autres créances | 193 259.00 | | 193 259.00 | 193 259.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 692.00 | | 194 692.00 | 194 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 043.00 | 514 166.00 | 8 229 877.00 | 8 744 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
CU Autres participations | 8 525 344.00 | 511 594.00 | 8 013 750.00 | 8 525 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 2 572 990.00 | | | 2 572 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 351.00 | | | -55 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 053.00 | | | 2 526 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 139 519.00 | | | 5 139 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 360.00 | | | 426 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
EA Autres dettes | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 703 824.00 | | | 5 703 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 877.00 | | | 8 229 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 587.00 | | | 1 145 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 195.00 | | | -76 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 678.00 | | | 606 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 029.00 | | | 662 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 351.00 | | | -55 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 360.00 | 426 360.00 | | 426 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 139 519.00 | 581 282.00 | 2 316 412.00 | 5 139 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 459.00 | 214 459.00 | | 214 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 824.00 | 1 145 587.00 | 2 316 412.00 | 5 703 824.00 |