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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 545.00 | 20 658.00 | 22 887.00 | 43 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 945.00 | 20 658.00 | 25 287.00 | 45 945.00 |
BT Marchandises | 708 023.00 | 59 010.00 | 649 013.00 | 708 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 343.00 | | 486 343.00 | 486 343.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 630 839.00 | | 630 839.00 | 630 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 613.00 | 59 010.00 | 1 768 603.00 | 1 827 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 558.00 | 79 668.00 | 1 793 890.00 | 1 873 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 836 267.00 | 635 151.00 | | 836 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 825.00 | 201 116.00 | | 258 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 476.00 | 844 651.00 | | 1 103 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 010.00 | 278 219.00 | | 566 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 321.00 | 78 430.00 | | 113 321.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | 6 326.00 | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 414.00 | 362 975.00 | | 690 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 890.00 | 1 207 626.00 | | 1 793 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 415.00 | 162 060.00 | 3 191 475.00 | 3 029 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 415.00 | 162 060.00 | 3 191 475.00 | 3 029 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 11 144.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 11 144.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -11 144.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 558.00 | 95 562.00 | | 101 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 349.00 | 2 742 728.00 | | 3 195 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 524.00 | 2 541 612.00 | | 2 936 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 825.00 | 201 116.00 | | 258 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 482.00 | | 16 993.00 | 40 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 43 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 930.00 | 43 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 482.00 | | 16 993.00 | 40 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980.00 | 3 608.00 | 13 930.00 | 30 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | 3 608.00 | 13 930.00 | 30 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 692.00 | 199.00 | | 7 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 692.00 | 199.00 | | 7 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 842.00 | 21 168.00 | | 37 842.00 |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 145.00 | 21 168.00 | 3 303.00 | 41 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 837.00 | 21 367.00 | 3 303.00 | 48 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 010.00 | 566 010.00 | | 566 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 486 343.00 | | | 486 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 743.00 | 486 343.00 | 2 400.00 | 488 743.00 |
VW T.V.A. | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 413.00 | 690 413.00 | | 690 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054 522.00 | | | 1 054 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 189.00 | | | 552 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 968.00 | | | 101 968.00 |