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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 916.00 | 22 618.00 | 16 299.00 | 38 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 006.00 | 22 677.00 | 16 329.00 | 39 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 483.00 | | 141 483.00 | 141 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 490.00 | 22 677.00 | 157 812.00 | 180 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 273.00 | 103 222.00 | | 104 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | 1 051.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 132 307.00 | 131 773.00 | | 132 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 310.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 328.00 | 13 359.00 | | 24 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 506.00 | 14 669.00 | | 25 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 812.00 | 146 442.00 | | 157 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 45.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 1 081.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 704.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 138.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 190.00 | 215 213.00 | | 180 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 656.00 | 214 162.00 | | 179 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534.00 | 1 051.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 056.00 | 5 621.00 | | 17 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 5 621.00 | | 16 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
VP Divers | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 868.00 | 116 838.00 | 30.00 | 116 868.00 |
VW T.V.A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |