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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 283.00 | 11 921.00 | 8 362.00 | 20 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 953.00 | 11 232.00 | 4 721.00 | 15 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 779.00 | 23 153.00 | 14 626.00 | 37 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 568.00 | | 188 568.00 | 188 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 346.00 | 23 153.00 | 203 193.00 | 226 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DH Report à nouveau | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DL TOTAL (I) | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 799.00 | | 427 799.00 | 427 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 799.00 | | 427 799.00 | 427 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 930.00 | | | 430 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 529.00 | | | 413 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 855.00 | | 1 322.00 | 36 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 37 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | 1 322.00 | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 902.00 | 5 057.00 | 1 806.00 | 19 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | 5 057.00 | 1 806.00 | 19 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
VW T.V.A. | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
ST Autres comptes | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YT Sous‐traitance | 208 831.00 | | | 208 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 666.00 | | | 249 666.00 |