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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 751.00 | 114 253.00 | 498.00 | 114 751.00 |
040 Immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 297.00 | 114 253.00 | 162 044.00 | 276 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
084 Disponibilités | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
110 Total général Actif | 307 699.00 | 114 253.00 | 193 446.00 | 307 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 472.00 | 298 136.00 | | 268 472.00 |
230 Autres produits | 3 961.00 | 5 414.00 | | 3 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 433.00 | 303 551.00 | | 272 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 121.00 | 67 468.00 | | 66 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -99.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 88 542.00 | 85 012.00 | | 88 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 2 952.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 872.00 | 86 806.00 | | 93 872.00 |
252 Charges sociales | 30 459.00 | 26 116.00 | | 30 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | 2 102.00 | | 873.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 286.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 568.00 | 270 642.00 | | 282 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 135.00 | 32 909.00 | | -10 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 734.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 2 616.00 | | 1 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | 8.00 | | 2 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 754.00 | 27 846.00 | | -13 754.00 |