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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 700.00 | 305 700.00 | | 305 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 3 412.00 | 2 603.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 937.00 | 10 631.00 | 38 305.00 | 48 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 652.00 | 319 743.00 | 41 908.00 | 361 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 883.00 | 32 000.00 | 46 883.00 | 78 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 469.00 | 47 422.00 | 739 047.00 | 786 469.00 |
CF Disponibilités | 792 839.00 | | 792 839.00 | 792 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 869.00 | 79 422.00 | 1 588 447.00 | 1 667 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 520.00 | 399 165.00 | 1 630 355.00 | 2 029 520.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 519.00 | | | 1 581 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 798.00 | | | -166 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 721.00 | | | 1 549 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 355.00 | | | 1 630 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 298.00 | | 43 299.00 | 348 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 361 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 54 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 700.00 | | | 305 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 598.00 | | 43 299.00 | 41 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 390.00 | 10 517.00 | 24 164.00 | 333 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 700.00 | | | 305 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | 10 517.00 | 24 164.00 | 27 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |