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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 434.00 | 94 291.00 | 71 143.00 | 165 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 881.00 | 33 605.00 | 276.00 | 33 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 331.00 | 130 630.00 | 98 700.00 | 229 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 799.00 | 4 457.00 | 785 342.00 | 789 799.00 |
BZ Autres créances | 131 793.00 | | 131 793.00 | 131 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 122.00 | 4 457.00 | 1 060 665.00 | 1 065 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 454.00 | 135 088.00 | 1 159 366.00 | 1 294 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 171.00 | 224 171.00 | | 224 171.00 |
DH Report à nouveau | -634 662.00 | -560 293.00 | | -634 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 259.00 | -74 368.00 | | -84 259.00 |
DL TOTAL (I) | -486 500.00 | -402 241.00 | | -486 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 545.00 | 383 529.00 | | 368 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 171.00 | | | 726 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 899.00 | 707 032.00 | | 239 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 233.00 | 377 845.00 | | 230 233.00 |
EA Autres dettes | 81 016.00 | 176 247.00 | | 81 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 866.00 | 1 644 656.00 | | 1 645 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 366.00 | 1 242 415.00 | | 1 159 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 799.00 | 1 023 631.00 | | 903 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 880.00 | 346 865.00 | | 331 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 094.00 | | 1 711 094.00 | 1 711 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 094.00 | | 1 711 094.00 | 1 711 094.00 |
FM Production stockée | | | 19 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 592.00 | 58 576.00 | | 58 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 592.00 | 58 576.00 | | 58 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 1 803.00 | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 918.00 | 1 803.00 | | 59 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | 56 773.00 | | -1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 236.00 | 1 798 024.00 | | 1 815 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 495.00 | 1 872 392.00 | | 1 899 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 259.00 | -74 368.00 | | -84 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 951.00 | 58 515.00 | | 54 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 172.00 | 20 769.00 | 366 173.00 | 726 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 900.00 | 239 900.00 | | 239 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
UX Autres créances clients | 784 468.00 | | | 784 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 881.00 | 331 881.00 | | 331 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VP Divers | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 369.00 | 923 088.00 | 27 281.00 | 950 369.00 |
VW T.V.A. | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 867.00 | 903 800.00 | 402 837.00 | 1 645 867.00 |