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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 416.00 | 5 437.00 | 2 979.00 | 8 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 345.00 | 6 033.00 | 6 312.00 | 12 345.00 |
BP En cours de production de services | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BT Marchandises | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 375.00 | 450.00 | 89 925.00 | 90 375.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CF Disponibilités | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 495.00 | 450.00 | 136 045.00 | 136 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 841.00 | 6 483.00 | 142 358.00 | 148 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 358.00 | | | 142 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
FG Production vendue services | 341 856.00 | | 341 856.00 | 341 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 942.00 | | 352 942.00 | 352 942.00 |
FM Production stockée | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 793.00 | | | 360 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 373.00 | | | 358 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 637.00 | | 2 900.00 | 26 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 192.00 | 12 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 192.00 | 8 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 708.00 | | 2 900.00 | 22 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283.00 | 1 253.00 | 10 502.00 | 15 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | 1 253.00 | 10 502.00 | 14 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 092.00 | 108 758.00 | 3 333.00 | 112 092.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 666.00 | | | 98 666.00 |