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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 485 400.00 | 285 352.00 | 200 047.00 | 485 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 400.00 | 285 352.00 | 200 047.00 | 485 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
072 Créances – Autres | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
084 Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
110 Total général Actif | 622 536.00 | 285 352.00 | 337 184.00 | 622 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
252 Charges sociales | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -805.00 | | | -805.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |