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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 900.00 | | 392 900.00 | 392 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 085.00 | | 401 085.00 | 401 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 389 900.00 | | 389 900.00 | 389 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 72 523.00 | 67 464.00 | | 72 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 363.00 | 5 059.00 | | 15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 92 286.00 | 76 923.00 | | 92 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 571.00 | 129 585.00 | | 88 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 718.00 | 190 718.00 | | 219 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 799.00 | 320 957.00 | | 308 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 085.00 | 397 880.00 | | 401 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 997.00 | 237 118.00 | | 265 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 526.00 | 14 003.00 | | 21 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163.00 | 8 944.00 | | 6 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 363.00 | 5 059.00 | | 15 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 900.00 | | | 392 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 900.00 | | | 392 900.00 |