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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
AP Constructions | 13 206.00 | 2 780.00 | 10 426.00 | 13 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 6 712.00 | 1 035.00 | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 28.00 | 639.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 772.00 | 9 520.00 | 92 252.00 | 101 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 030.00 | 9 520.00 | 179 510.00 | 189 030.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 851.00 | 73 198.00 | | 101 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 327.00 | 28 653.00 | | 53 327.00 |
DL TOTAL (I) | 158 178.00 | 104 851.00 | | 158 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 4 234.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 4 215.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738.00 | 16 097.00 | | 17 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 332.00 | 24 546.00 | | 21 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 510.00 | 129 397.00 | | 179 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 32.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -32.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 402.00 | 227 030.00 | | 210 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 076.00 | 198 377.00 | | 157 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 327.00 | 28 653.00 | | 53 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 426.00 | | 79 331.00 | 23 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 101 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 23 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 406.00 | | 667.00 | 23 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 78 665.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086.00 | 2 420.00 | 986.00 | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 2 420.00 | 986.00 | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UP Prêts | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 124.00 | 6 521.00 | 65 602.00 | 72 124.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 332.00 | 21 003.00 | | 21 332.00 |