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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 389.00 | 10 307.00 | 4 082.00 | 14 389.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 404.00 | 10 307.00 | 4 097.00 | 14 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
072 Créances – Autres | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
110 Total général Actif | 62 079.00 | 10 307.00 | 51 772.00 | 62 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 270.00 | 181 531.00 | | 110 270.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -20.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 2 008.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 821.00 | 183 519.00 | | 109 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 409.00 | 33 648.00 | | 19 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | -83.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 25 250.00 | 27 351.00 | | 25 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 4 844.00 | | 1 977.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 805.00 | 92 990.00 | | 61 805.00 |
252 Charges sociales | 22 664.00 | 38 859.00 | | 22 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 5 815.00 | | 3 967.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 076.00 | 203 431.00 | | 135 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 256.00 | -19 911.00 | | -25 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 513.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 543.00 | 75.00 | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 385.00 | -13 499.00 | | -16 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 848.00 | | | 5 848.00 |