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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
060 Stock marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
110 Total général Actif | 66 517.00 | 10 000.00 | 56 517.00 | 66 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 546.00 | 82 473.00 | | 79 546.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111.00 | | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338.00 | 322.00 | | 338.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 735.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 077.00 | 83 529.00 | | 80 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 401.00 | 42 418.00 | | 34 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 037.00 | -514.00 | | 1 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 953.00 | 1 601.00 | | 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 401.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 22 981.00 | 21 434.00 | | 22 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 2 712.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 864.00 | 16 051.00 | | 6 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 7 098.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 890.00 | 91 204.00 | | 67 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 187.00 | -7 675.00 | | 12 187.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 61.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 346.00 | 630.00 | | 9 346.00 |
294 Charges financières | 2 687.00 | 2 946.00 | | 2 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 317.00 | 1 907.00 | | 12 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -308.00 | -229.00 | | -308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 852.00 | -11 608.00 | | 6 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 395.00 | | | 7 395.00 |