| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 371.00 | | 286 371.00 | 286 371.00 |
CU Autres participations | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 025.00 | 155 777.00 | | 152 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 400.00 | 46 249.00 | | 46 400.00 |
DL TOTAL (I) | 199 526.00 | 203 125.00 | | 199 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 817.00 | 56 727.00 | | 44 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 028.00 | 9 852.00 | | 42 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 845.00 | 66 579.00 | | 86 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 371.00 | 269 704.00 | | 286 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 359.00 | 12 104.00 | | 11 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 597.00 | 50 180.00 | | 50 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197.00 | 3 931.00 | | 4 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 400.00 | 46 249.00 | | 46 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 817.00 | 11 359.00 | 33 458.00 | 44 817.00 |
VI Groupe et associés | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 845.00 | 11 359.00 | 75 486.00 | 86 845.00 |