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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 691.00 | 33 671.00 | 13 019.00 | 46 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 057.00 | 54 763.00 | 53 293.00 | 108 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 050.00 | 2 500.00 | 19 550.00 | 22 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 556.00 | 92 632.00 | 200 923.00 | 293 556.00 |
BT Marchandises | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
BZ Autres créances | 58 491.00 | 2 234.00 | 56 257.00 | 58 491.00 |
CF Disponibilités | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 427.00 | 2 234.00 | 226 193.00 | 228 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 983.00 | 94 866.00 | 427 116.00 | 521 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
DK Provisions réglementées | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 192.00 | | | 148 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
EA Autres dettes | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 796.00 | | | 340 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 116.00 | | | 427 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 924.00 | | | 254 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 039.00 | 28 031.00 | 937.00 | 63 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 341.00 | 28 031.00 | 937.00 | 61 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 587.00 | 1 057.00 | 749.00 | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587.00 | 1 057.00 | 749.00 | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 017.00 | 38 981.00 | 38 981.00 | 148 017.00 |
VI Groupe et associés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VP Divers | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 495.00 | 131 843.00 | 16 652.00 | 148 495.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 797.00 | 231 761.00 | 109 036.00 | 340 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |