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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 958.00 | 158.00 | 800.00 | 958.00 |
040 Immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 120.00 | 158.00 | 3 962.00 | 4 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
110 Total général Actif | 56 153.00 | 158.00 | 55 995.00 | 56 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 268.00 | 71 970.00 | | 68 268.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 7.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 510.00 | 71 977.00 | | 68 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 058.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
242 Autres charges externes. | 41 657.00 | 15 521.00 | | 41 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 1 252.00 | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 471.00 | 22 198.00 | | 3 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | | | 158.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 528.00 | 49 029.00 | | 62 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 982.00 | 22 947.00 | | 5 982.00 |
294 Charges financières | -20.00 | | | -20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 808.00 | 22 947.00 | | 4 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 183.00 | | | 8 183.00 |