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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 263.00 | 1 478.00 | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 352.00 | 8 177.00 | 14 175.00 | 22 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 094.00 | 8 440.00 | 15 654.00 | 24 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 477.00 | 8 440.00 | 111 036.00 | 119 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
DL TOTAL (I) | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 819.00 | | 275 819.00 | 275 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 819.00 | | 275 819.00 | 275 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 346.00 | | | 280 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 808.00 | | | 228 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 614.00 | | 3 480.00 | 20 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | | 3 480.00 | 20 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 4 506.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 4 506.00 | | 3 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 175.00 | 5 043.00 | 5 132.00 | 10 175.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 024.00 | 29 892.00 | 5 132.00 | 35 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
ZE Dividendes | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 003.00 | | | 38 003.00 |