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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 214.00 | 3 083.00 | 9 130.00 | 12 214.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 154.00 | 3 083.00 | 10 070.00 | 13 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
060 Stock marchandises | 3 131.00 | 1 209.00 | 1 922.00 | 3 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 216.00 | 1 209.00 | 59 007.00 | 60 216.00 |
110 Total général Actif | 73 370.00 | 4 292.00 | 69 078.00 | 73 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
224 Production immobilisée | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
230 Autres produits | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 209.00 | | | 1 209.00 |