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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 492.00 | 3 609.00 | 36 883.00 | 40 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 643.00 | 5 051.00 | 72 592.00 | 77 643.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 984.00 | 8 660.00 | 282 324.00 | 290 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
072 Créances – Autres | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
084 Disponibilités | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
110 Total général Actif | 320 539.00 | 8 660.00 | 311 879.00 | 320 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
242 Autres charges externes. | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
252 Charges sociales | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 984.00 | | | 290 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 847.00 | | | 10 847.00 |