| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 213 382.00 | 52 484.00 | 160 898.00 | 213 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 175.00 | 46 957.00 | 2 218.00 | 49 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 751.00 | 257 956.00 | 83 794.00 | 341 751.00 |
BF Prêts | 134 083.00 | 100 562.00 | 33 521.00 | 134 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 229.00 | 461 430.00 | 528 799.00 | 990 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 109.00 | 28 134.00 | 437 975.00 | 466 109.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 176.00 | 28 134.00 | 515 042.00 | 543 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 405.00 | 489 564.00 | 1 043 841.00 | 1 533 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 286.00 | 51 077.00 | | 51 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | 49 210.00 | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 87 197.00 | 133 286.00 | | 87 197.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 140.00 | 457 676.00 | | 343 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 771.00 | 8 716.00 | | 206 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 230.00 | 80 384.00 | | 85 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 524.00 | 304 684.00 | | 167 524.00 |
EA Autres dettes | 148 978.00 | 109 013.00 | | 148 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 644.00 | 960 473.00 | | 951 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 841.00 | 1 123 760.00 | | 1 043 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 644.00 | 614 787.00 | | 951 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 684.00 | 296 592.00 | 1 319 276.00 | 1 022 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 684.00 | 296 592.00 | 1 319 276.00 | 1 022 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 27 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 160.00 | 10 313.00 | | 36 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 576.00 | 10 313.00 | | 62 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 613.00 | 48 421.00 | | 37 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 613.00 | 78 639.00 | | 37 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 964.00 | -68 326.00 | | 24 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 061.00 | 50 195.00 | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 801.00 | 1 522 060.00 | | 1 441 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 890.00 | 1 472 850.00 | | 1 438 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911.00 | 49 210.00 | | 2 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 966.00 | 51 589.00 | | 48 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 808.00 | | 36 422.00 | 969 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 001.00 | 990 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 001.00 | 604 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 434.00 | | 29 875.00 | 590 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 903.00 | | 6 548.00 | 135 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 904.00 | 32 966.00 | 16 001.00 | 343 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 433.00 | 32 966.00 | 16 001.00 | 340 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 670 410.00 | 335 210.00 | | 670 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 25 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 619.00 | 18 173.00 | 27 657.00 | 37 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 660.00 | 51 693.00 | 27 657.00 | 104 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 660.00 | 51 693.00 | 52 657.00 | 134 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 173.00 | 27 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
UP Prêts | 134 083.00 | 134 083.00 | | 134 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UX Autres créances clients | 407 647.00 | | | 407 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 340.00 | 234 340.00 | | 234 340.00 |
VI Groupe et associés | 206 771.00 | 206 771.00 | | 206 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 421.00 | | | 199 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VP Divers | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 184.00 | 682 184.00 | | 682 184.00 |
VW T.V.A. | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 644.00 | 951 644.00 | | 951 644.00 |