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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 388.00 | 51 186.00 | 5 202.00 | 56 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 936.00 | 170 665.00 | 61 271.00 | 231 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 473.00 | | 394 473.00 | 394 473.00 |
BF Prêts | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 595.00 | 224 362.00 | 477 233.00 | 701 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 111.00 | 19 724.00 | 386 387.00 | 406 111.00 |
BZ Autres créances | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
CF Disponibilités | 628 597.00 | | 628 597.00 | 628 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 424.00 | 19 724.00 | 1 124 700.00 | 1 144 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 019.00 | 244 087.00 | 1 601 933.00 | 1 846 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 610.00 | 1 264 785.00 | | 1 294 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 223.00 | 29 825.00 | | 86 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 217.00 | 1 302 995.00 | | 1 389 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 549.00 | 284 824.00 | | 120 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 310.00 | 95 768.00 | | 91 310.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 2 396.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 715.00 | 383 238.00 | | 212 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 933.00 | 1 686 232.00 | | 1 601 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 715.00 | 383 238.00 | | 212 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 331.00 | | 65 914.00 | 642 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 410 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 701 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 825.00 | | 13 499.00 | 274 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 995.00 | | 52 415.00 | 364 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 296.00 | 22 067.00 | | 202 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 785.00 | 22 067.00 | | 199 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 067.00 | | 6 343.00 | 26 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 067.00 | | 6 343.00 | 26 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 067.00 | | 6 343.00 | 26 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 473.00 | | | 394 473.00 |
UP Prêts | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 384 710.00 | | | 384 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 311.00 | 483 095.00 | 395 216.00 | 878 311.00 |
VW T.V.A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 715.00 | 212 715.00 | | 212 715.00 |