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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 730.00 | 165 317.00 | 190 413.00 | 355 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948.00 | 2 262.00 | 5 685.00 | 7 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 885.00 | 167 579.00 | 196 307.00 | 363 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 124.00 | | 204 124.00 | 204 124.00 |
BZ Autres créances | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 093.00 | | 153 093.00 | 153 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 778.00 | | 400 778.00 | 400 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 663.00 | 167 579.00 | 597 084.00 | 764 663.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
DK Provisions réglementées | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 141 411.00 | | | 141 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 786.00 | | | 202 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 674.00 | | | 455 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 084.00 | | | 597 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 174.00 | | | 290 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 534.00 | | 616 534.00 | 616 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 534.00 | | 616 534.00 | 616 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 001.00 | | | 265 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 162.00 | | | 265 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 779.00 | | | 226 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 108.00 | | | 891 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 344.00 | | | 896 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 502.00 | | | 187 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 240.00 | | 376 725.00 | 225 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 080.00 | 363 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 080.00 | 363 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 081.00 | | 376 676.00 | 225 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 49.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 630.00 | 29 364.00 | 17 415.00 | 155 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 630.00 | 29 364.00 | 17 415.00 | 155 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 919.00 | 5 890.00 | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 5 890.00 | | 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 204 124.00 | | | 204 124.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 033.00 | 1 533.00 | 15 884.00 | 167 033.00 |
VI Groupe et associés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 744.00 | 393 695.00 | 49.00 | 393 744.00 |
VW T.V.A. | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 674.00 | 290 174.00 | 15 884.00 | 455 674.00 |