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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 044.00 | | 300 044.00 | 300 044.00 |
CF Disponibilités | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 190.00 | | 413 190.00 | 413 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 190.00 | | 413 190.00 | 413 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 329 095.00 | 296 270.00 | | 329 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 403.00 | 32 825.00 | | 32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 402 197.00 | 369 795.00 | | 402 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 931.00 | 324 600.00 | | 8 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | 8 864.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 993.00 | 333 464.00 | | 10 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 190.00 | 703 259.00 | | 413 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 929.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 748.00 | 110 093.00 | | 74 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 345.00 | 77 268.00 | | 42 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 403.00 | 32 825.00 | | 32 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |