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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 520.00 | 5 805.00 | 82 715.00 | 88 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 19 675.00 | 12 993.00 | | 19 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | 6 682.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 37 963.00 | 31 767.00 | | 37 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 961.00 | 18 027.00 | | 7 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 57 421.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 11 490.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 983.00 | 25 054.00 | | 25 983.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 752.00 | 111 992.00 | | 44 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 715.00 | 143 760.00 | | 82 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 180.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 351.00 | 129 908.00 | | 116 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 155.00 | 123 226.00 | | 110 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 196.00 | 6 682.00 | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 961.00 | 5 797.00 | 2 164.00 | 7 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VW T.V.A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 752.00 | 42 588.00 | 2 164.00 | 44 752.00 |