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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 233.00 | -421 139.00 | | -644 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 057.00 | -223 094.00 | | 384 057.00 |
DL TOTAL (I) | -250 176.00 | -634 233.00 | | -250 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 061.00 | 745 375.00 | | 270 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 82 019.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415.00 | 46 082.00 | | 5 415.00 |
EA Autres dettes | | 11 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 996.00 | 885 520.00 | | 276 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 820.00 | 251 288.00 | | 26 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 996.00 | 885 520.00 | | 276 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 413.00 | | 161 413.00 | 161 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 413.00 | | 161 413.00 | 161 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 54 576.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 499.00 | 54 583.00 | | 99 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 501.00 | -54 583.00 | | 550 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 575.00 | 583 750.00 | | 836 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 518.00 | 806 845.00 | | 452 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 057.00 | -223 094.00 | | 384 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 926.00 | | 1 909.00 | 981 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 136.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 227.00 | | 1 909.00 | 947 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 304.00 | 11 616.00 | 850 920.00 | 839 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 304.00 | 11 616.00 | 850 920.00 | 839 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 270 061.00 | 270 061.00 | | 270 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 996.00 | 276 996.00 | | 276 996.00 |