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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 051.00 | 6 238.00 | 3 813.00 | 10 051.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 937.00 | 9 398.00 | 14 539.00 | 23 937.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 163.00 | 6 238.00 | 26 925.00 | 33 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DH Report à nouveau | -265 538.00 | | | -265 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 564.00 | | | -41 564.00 |
DL TOTAL (I) | -274 775.00 | | | -274 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EA Autres dettes | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
FG Production vendue services | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 9 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 837.00 | | | -46 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 106.00 | | | 180 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 564.00 | | | -41 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 89.00 | | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 89.00 | | 4 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 793.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 86 793.00 |
UX Autres créances clients | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VI Groupe et associés | 193 243.00 | 193 243.00 | | 193 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 213.00 | 214 420.00 | 20 000.00 | 296 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |