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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 372.00 | 8 446.00 | 57 926.00 | 66 372.00 |
040 Immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 475.00 | 10 999.00 | 72 476.00 | 83 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
084 Disponibilités | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 003.00 | | 115 003.00 | 115 003.00 |
110 Total général Actif | 198 478.00 | 10 999.00 | 187 479.00 | 198 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 108.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 148.00 | | | 248 148.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 863.00 | | | 248 863.00 |
242 Autres charges externes. | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
252 Charges sociales | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 048.00 | | | 214 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 530.00 | | | 12 530.00 |