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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 328.00 | 343 429.00 | 10 899.00 | 354 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 076.00 | 26 351.00 | 2 726.00 | 29 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 862.00 | 17 345.00 | 25 517.00 | 42 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 664.00 | 388 322.00 | 40 343.00 | 428 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 429.00 | 5 653.00 | 252 776.00 | 258 429.00 |
BZ Autres créances | 97 723.00 | | 97 723.00 | 97 723.00 |
CF Disponibilités | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 611.00 | 5 653.00 | 557 957.00 | 563 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 275.00 | 393 975.00 | 598 300.00 | 992 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 023.00 | 286 023.00 | | 286 023.00 |
DH Report à nouveau | -732 207.00 | -679 429.00 | | -732 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | -52 778.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | -385 150.00 | -411 178.00 | | -385 150.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 017.00 | 100 012.00 | | 70 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 175.00 | 338 701.00 | | 250 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 475.00 | 327 606.00 | | 422 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 234.00 | 178 002.00 | | 124 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 208.00 | 85 419.00 | | 108 208.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 450.00 | 1 038 696.00 | | 983 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 300.00 | 647 519.00 | | 598 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 051.00 | 997 706.00 | | 975 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
FD Production vendue biens | 855 528.00 | 4 509.00 | 860 037.00 | 855 528.00 |
FG Production vendue services | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 432.00 | 4 509.00 | 951 941.00 | 947 432.00 |
FM Production stockée | | | 15 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 21 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 291.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 28 548.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 177 839.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 1 869.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 111.00 | 169 500.00 | | 65 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 040.00 | 171 369.00 | | 66 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 040.00 | 6 470.00 | | -46 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 050.00 | 736 802.00 | | 1 024 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 022.00 | 789 580.00 | | 998 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 028.00 | -52 778.00 | | 26 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | 1 406.00 | | 4 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |