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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 5 333.00 | 1 806.00 | 7 139.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 139.00 | 505 333.00 | 1 806.00 | 507 139.00 |
072 Créances – Autres | 190 412.00 | 189 324.00 | 1 088.00 | 190 412.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 744.00 | 189 324.00 | 1 420.00 | 190 744.00 |
110 Total général Actif | 697 883.00 | 694 657.00 | 3 226.00 | 697 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 548.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -598 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
242 Autres charges externes. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
252 Charges sociales | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 641.00 | | | 205 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205 641.00 | | | -205 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 211 498.00 | | | 211 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 139.00 | | | 507 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 201 498.00 | | | 201 498.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 211 498.00 | | | 211 498.00 |