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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 427.00 | 71 813.00 | 45 614.00 | 117 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 244.00 | 23 762.00 | 1 482.00 | 25 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 672.00 | 95 576.00 | 47 097.00 | 142 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 119.00 | | 126 119.00 | 126 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 791.00 | 95 575.00 | 173 216.00 | 268 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 556.00 | -55 126.00 | | -43 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 759.00 | 11 569.00 | | 21 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203.00 | -18 556.00 | | 3 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 449.00 | 111 620.00 | | 152 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 24 565.00 | | 14 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973.00 | 3 406.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 013.00 | 139 591.00 | | 170 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 216.00 | 121 035.00 | | 173 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 046.00 | 177 227.00 | | 184 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 287.00 | 165 657.00 | | 162 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 759.00 | 11 569.00 | | 21 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 739.00 | 13 836.00 | | 81 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 739.00 | 13 836.00 | | 81 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UX Autres créances clients | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |