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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
AP Constructions | 1 289 634.00 | 1 041 834.00 | 247 799.00 | 1 289 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 851.00 | 39 235.00 | 3 616.00 | 42 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 098.00 | 1 081 070.00 | 380 027.00 | 1 461 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
BZ Autres créances | 882 996.00 | | 882 996.00 | 882 996.00 |
CF Disponibilités | 2 820 552.00 | | 2 820 552.00 | 2 820 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 615.00 | | 4 144 615.00 | 4 144 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 713.00 | 1 081 070.00 | 4 524 642.00 | 5 605 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 048.00 | | 20 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 805.00 | 313 805.00 | | 313 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 393 128.00 | 2 326 861.00 | | 2 393 128.00 |
DG Autres réserves | 274 458.00 | 274 456.00 | | 274 458.00 |
DH Report à nouveau | 224 649.00 | | | 224 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 498.00 | 66 265.00 | | 62 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 691.00 | 84 362.00 | | 163 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 947.00 | 3 115 501.00 | | 3 481 947.00 |
DP Provisions pour risques | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 091.00 | 225 336.00 | | 2 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 855.00 | 225 336.00 | | 38 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 400 024.00 | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 670.00 | 172 347.00 | | 169 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 248.00 | 53 959.00 | | 27 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 091.00 | 94 805.00 | | 120 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 037.00 | 10 543.00 | | 9 037.00 |
EA Autres dettes | 630 199.00 | 2 397 378.00 | | 630 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 839.00 | 3 250 358.00 | | 1 003 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 642.00 | 6 591 196.00 | | 4 524 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 332.00 | | 417 332.00 | 417 332.00 |
FG Production vendue services | 801 396.00 | | 801 396.00 | 801 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 728.00 | | 1 218 728.00 | 1 218 728.00 |
FM Production stockée | | | -387 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 483.00 | 3 476.00 | | 23 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 483.00 | 3 476.00 | | 23 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 3.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 3.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 586.00 | 3 473.00 | | 22 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 537.00 | 11 440.00 | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 302.00 | 1 128 806.00 | | 903 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 803.00 | 1 062 541.00 | | 840 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 498.00 | 66 265.00 | | 62 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 761.00 | | 12 352.00 | 1 448 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 032.00 | | 4 124.00 | 1 336 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 729.00 | | 8 228.00 | 112 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 727.00 | 507.00 | | 38 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 727.00 | 507.00 | | 38 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687.00 | 38 287.00 | 119.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 38 287.00 | 119.00 | 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 206 560.00 | | | 206 560.00 |
VC Groupe et associés | 474 310.00 | | | 474 310.00 |
VI Groupe et associés | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 966.00 | | | 394 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 497.00 | | | 292 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 018.00 | 1 139 519.00 | 14 499.00 | 1 154 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 839.00 | 786 698.00 | 2 690.00 | 1 003 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |