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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 15 748.00 | 10 110.00 | 25 858.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 458.00 | 15 748.00 | 126 710.00 | 142 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 627.00 | 576.00 | 9 051.00 | 9 627.00 |
072 Créances – Autres | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
084 Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 194.00 | 576.00 | 24 618.00 | 25 194.00 |
110 Total général Actif | 167 651.00 | 16 323.00 | 151 328.00 | 167 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 613.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 772.00 | | | 222 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 381.00 | | | 225 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758.00 | | | 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
252 Charges sociales | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |