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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 192.00 | 2 558.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 774.00 | 5 085.00 | 8 689.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 523.00 | 5 277.00 | 186 246.00 | 191 523.00 |
BZ Autres créances | 206 461.00 | | 206 461.00 | 206 461.00 |
CF Disponibilités | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 428.00 | | 374 428.00 | 374 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 951.00 | 5 277.00 | 560 675.00 | 565 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 240.00 | | | 204 240.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 019.00 | -27 384.00 | | -53 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 491.00 | -25 634.00 | | 37 491.00 |
DL TOTAL (I) | 421 472.00 | 383 981.00 | | 421 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 978.00 | 36 759.00 | | 128 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 753.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 926.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 202.00 | 40 437.00 | | 139 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 675.00 | 424 418.00 | | 560 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 225.00 | 40 437.00 | | 10 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 460.00 | 16 195.00 | | 116 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 969.00 | 41 829.00 | | 78 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 491.00 | -25 634.00 | | 37 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 774.00 | | 2 749.00 | 188 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | | 2 749.00 | 13 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | 3 092.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 3 092.00 | | 2 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 348.00 | 4 108.00 | 204 240.00 | 208 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 202.00 | 10 225.00 | 128 978.00 | 139 202.00 |