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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 682.00 | 1 302.00 | 5 380.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 682.00 | 1 302.00 | 220 380.00 | 221 682.00 |
BT Marchandises | 301 575.00 | | 301 575.00 | 301 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
BZ Autres créances | 163 556.00 | | 163 556.00 | 163 556.00 |
CF Disponibilités | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 638.00 | | 639 638.00 | 639 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 320.00 | 1 302.00 | 860 018.00 | 861 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 753.00 | 43 244.00 | | 51 753.00 |
DL TOTAL (I) | 76 997.00 | 50 244.00 | | 76 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 644.00 | 281 532.00 | | 502 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 453.00 | 146 324.00 | | 190 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 181.00 | 64 363.00 | | 70 181.00 |
EA Autres dettes | 19 743.00 | 8 603.00 | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 021.00 | 514 374.00 | | 783 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 018.00 | 564 618.00 | | 860 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 652.00 | | 1 974 652.00 | 1 974 652.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 704.00 | | 1 974 704.00 | 1 974 704.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 611.00 | | 8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 008.00 | 1 399 046.00 | | 1 975 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 254.00 | 1 355 803.00 | | 1 923 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 753.00 | 43 244.00 | | 51 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 776.00 | | 4 907.00 | 216 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | 4 907.00 | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 1 182.00 | 1 302.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 1 182.00 | 1 302.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 453.00 | 190 453.00 | | 190 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 974.00 | | | 148 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VC Groupe et associés | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 870.00 | 334 870.00 | | 334 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 774.00 | 27 840.00 | 139 934.00 | 167 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 850.00 | 312 530.00 | 16 320.00 | 328 850.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 021.00 | 643 088.00 | 139 934.00 | 783 021.00 |