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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 519.00 | 1 232.00 | 2 287.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 419.00 | 1 232.00 | 12 187.00 | 13 419.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 442.00 | 1 232.00 | 42 211.00 | 43 442.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 784.00 | -3 402.00 | | -54 784.00 |
DL TOTAL (I) | 41 814.00 | 96 598.00 | | 41 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 480.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 396.00 | 480.00 | | 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 211.00 | 97 078.00 | | 42 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 784.00 | 3 402.00 | | 54 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 784.00 | -3 402.00 | | -54 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 704.00 | | 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 704.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |