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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 593.00 | 2 199.00 | 1 394.00 | 3 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 579.00 | 101 775.00 | 36 803.00 | 138 579.00 |
040 Immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 828.00 | 103 974.00 | 213 853.00 | 317 828.00 |
060 Stock marchandises | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
072 Créances – Autres | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
084 Disponibilités | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 784.00 | | 124 784.00 | 124 784.00 |
110 Total général Actif | 442 612.00 | 103 974.00 | 338 637.00 | 442 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 108.00 | 27 950.00 | | 23 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 119.00 | 161 255.00 | | 132 119.00 |
230 Autres produits | 3 302.00 | 23.00 | | 3 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 529.00 | 189 227.00 | | 158 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 892.00 | 29 164.00 | | 13 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | -12 874.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 44 362.00 | 53 030.00 | | 44 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 11 615.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 884.00 | 41 059.00 | | 35 884.00 |
252 Charges sociales | 9 873.00 | 9 463.00 | | 9 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 247.00 | 54 629.00 | | 52 247.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 57.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 896.00 | 186 143.00 | | 157 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633.00 | 3 084.00 | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 584.00 | 5 608.00 | | 5 584.00 |
294 Charges financières | 3 092.00 | 3 445.00 | | 3 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 080.00 | 4 625.00 | | -4 080.00 |