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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 3 675.00 | 5 125.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 1 722.00 | 3 277.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 184.00 | 2 451.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 317.00 | 5 581.00 | 33 736.00 | 39 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
BN En cours de production de biens | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BT Marchandises | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 737.00 | 2 395.00 | 33 341.00 | 35 737.00 |
BZ Autres créances | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CF Disponibilités | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 179.00 | 2 395.00 | 196 783.00 | 199 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 496.00 | 7 976.00 | 230 519.00 | 238 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 132.00 | | | 219 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 519.00 | | | 230 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 399.00 | 13 960.00 | 313 359.00 | 299 399.00 |
FD Production vendue biens | 820 137.00 | | 820 137.00 | 820 137.00 |
FG Production vendue services | 248 995.00 | 70 899.00 | 319 894.00 | 248 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 531.00 | 84 859.00 | 1 453 390.00 | 1 368 531.00 |
FM Production stockée | | | 14 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 453.00 | | | 1 575 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 066.00 | | | 1 574 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 317.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 581.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
UX Autres créances clients | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 065.00 | 76 183.00 | 22 882.00 | 99 065.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 662.00 | 216 662.00 | | 216 662.00 |