| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 974.00 | 129 657.00 | 259 317.00 | 388 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 406.00 | 111 606.00 | 55 800.00 | 167 406.00 |
AX Avances et acomptes | 168 224.00 | | 168 224.00 | 168 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 920.00 | 241 263.00 | 490 657.00 | 731 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
CF Disponibilités | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 984.00 | | 549 984.00 | 549 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 904.00 | 241 263.00 | 1 040 641.00 | 1 281 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 383.00 | | | 374 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 911.00 | | | 283 911.00 |
DL TOTAL (I) | 757 294.00 | | | 757 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 347.00 | | | 283 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 641.00 | | | 1 040 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 676 040.00 | 161 444.00 | 2 837 484.00 | 2 676 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 040.00 | 161 444.00 | 2 837 484.00 | 2 676 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 312.00 | | | 2 864 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 401.00 | | | 2 580 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 911.00 | | | 283 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 696.00 | | | 563 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 380.00 | | | 556 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 884.00 | 72 379.00 | | 168 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 884.00 | 72 379.00 | | 168 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 947.00 | 8 069.00 | 7 947.00 | 7 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 069.00 | 8 115.00 | 8 069.00 | 8 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 069.00 | 8 115.00 | 8 069.00 | 8 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 249 344.00 | | | 249 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 628.00 | 264 628.00 | | 264 628.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 303.00 | 178 303.00 | | 178 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 756.00 | | | 599 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 521.00 | | | 381 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 555.00 | | | 197 555.00 |