| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 620 288.00 | 447 831.00 | 172 457.00 | 620 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 151.00 | 548 538.00 | 46 613.00 | 595 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 248.00 | 99 007.00 | 1 241.00 | 100 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 754.00 | 1 124 620.00 | 232 134.00 | 1 356 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 366.00 | 289 412.00 | 436 954.00 | 726 366.00 |
BZ Autres créances | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
CF Disponibilités | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 803.00 | 289 412.00 | 616 391.00 | 905 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 557.00 | 1 414 032.00 | 848 525.00 | 2 262 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |
DH Report à nouveau | 8 215.00 | 7 523.00 | | 8 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 858.00 | 692.00 | | 97 858.00 |
DL TOTAL (I) | 481 059.00 | 383 200.00 | | 481 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 864.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 14 317.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 331.00 | 182 853.00 | | 112 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 587.00 | 235 344.00 | | 247 587.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 16 644.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 466.00 | 450 023.00 | | 367 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 525.00 | 833 223.00 | | 848 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 631.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 228.00 | 73 392.00 | | 1 051 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 686.00 | 1 558.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 542.00 | 71 834.00 | | 1 023 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 309.00 | | | 571 309.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VC Groupe et associés | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VP Divers | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 332.00 | 799 332.00 | | 799 332.00 |
VW T.V.A. | 163 342.00 | 163 342.00 | | 163 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 466.00 | 367 466.00 | | 367 466.00 |