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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 814.00 | 87 765.00 | 3 049.00 | 90 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 587.00 | 24 408.00 | 8 179.00 | 32 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 114.00 | 112 173.00 | 55 941.00 | 168 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BZ Autres créances | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
CF Disponibilités | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 398.00 | | 268 398.00 | 268 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 512.00 | 112 173.00 | 324 339.00 | 436 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
DH Report à nouveau | 7 138.00 | 8 207.00 | | 7 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 205.00 | -1 070.00 | | 30 205.00 |
DL TOTAL (I) | 53 515.00 | 23 309.00 | | 53 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108.00 | 30 383.00 | | 6 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 742.00 | 13 302.00 | | 12 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 199 055.00 | | 149 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 687.00 | 68 782.00 | | 94 687.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | 41 359.00 | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 825.00 | 352 881.00 | | 270 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 339.00 | 376 190.00 | | 324 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 825.00 | 352 881.00 | | 270 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 35.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 35.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | -35.00 | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 931.00 | 249 265.00 | | 287 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 726.00 | 250 335.00 | | 257 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 205.00 | -1 070.00 | | 30 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 871.00 | | 10 500.00 | 173 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 258.00 | 168 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 258.00 | 123 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 159.00 | | 10 500.00 | 129 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 270.00 | 3 161.00 | 16 258.00 | 125 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 270.00 | 3 161.00 | 16 258.00 | 125 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 683.00 | 148 083.00 | 6 600.00 | 154 683.00 |
VW T.V.A. | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 825.00 | 270 825.00 | | 270 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 699.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 774.00 | 872.00 | | 1 774.00 |
ST Autres comptes | 15 906.00 | 16 926.00 | | 15 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 172.00 | 32 904.00 | | 33 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | 699.00 | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 278.00 | 49 258.00 | | 56 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 174.00 | 27 847.00 | | 20 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 852.00 | 50 702.00 | | 50 852.00 |