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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 579.00 | 52 687.00 | 26 892.00 | 79 579.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 644.00 | 52 687.00 | 26 957.00 | 79 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
072 Créances – Autres | 291 842.00 | | 291 842.00 | 291 842.00 |
084 Disponibilités | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 915.00 | | 308 915.00 | 308 915.00 |
110 Total général Actif | 388 559.00 | 52 687.00 | 335 871.00 | 388 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 285 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89.00 | | | 89.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
230 Autres produits | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
252 Charges sociales | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
262 Autres charges | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 626.00 | | | 135 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 629.00 | | | -39 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 285 768.00 | | | 285 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 346.00 | | | 170 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 946.00 | | | 296 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 237 108.00 | | | 237 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 632.00 | | | 14 632.00 |