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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 063.00 | | 215 063.00 | 215 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 286.00 | 16 506.00 | 780.00 | 17 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 335.00 | 22 592.00 | 31 743.00 | 54 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 998.00 | 39 098.00 | 260 899.00 | 299 998.00 |
BT Marchandises | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BZ Autres créances | 89 969.00 | | 89 969.00 | 89 969.00 |
CF Disponibilités | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 088.00 | 39 098.00 | 412 990.00 | 452 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 510.00 | 7 099.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626.00 | 16 215.00 | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 360.00 | 230 274.00 | | 189 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 747.00 | 66 298.00 | | 65 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | 10 354.00 | | 11 893.00 |
EA Autres dettes | 132 364.00 | 112 980.00 | | 132 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 363.00 | 419 906.00 | | 399 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 990.00 | 436 121.00 | | 412 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 932.00 | | 379 932.00 | 379 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 932.00 | | 379 932.00 | 379 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 19 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 905.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 353.00 | 394 157.00 | | 385 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 843.00 | 387 058.00 | | 380 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 510.00 | 7 099.00 | | 4 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 980.00 | | 12 018.00 | 287 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 063.00 | | | 215 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 604.00 | | 12 018.00 | 59 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VI Groupe et associés | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 387.00 | 92 074.00 | 13 313.00 | 105 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 363.00 | 399 363.00 | | 399 363.00 |